Para qué sirve
F110 es la transacción del programa de pagos automáticos. Selecciona las partidas vencidas de acreedores (y, si se configura, de deudores), propone qué pagar, contabiliza los pagos y genera los medios de pago, como transferencias o ficheros bancarios.
Cómo acceder
Escribe F110 en la barra de comandos. Ruta en SAP Easy Access (menú en inglés): Accounting > Financial Accounting > Accounts Payable > Periodic Processing > Payments.
Campos y uso habitual
- Fecha de ejecución e identificación: juntas identifican de forma única cada ejecución.
- Parámetros: sociedades, formas de pago, fecha del próximo pago y cuentas de acreedor incluidas.
- Selección libre: restringe por documentos o campos adicionales.
- Pasos: parámetros, propuesta, edición de la propuesta, ejecución del pago e impresión.
Consejos
- Revisa siempre la propuesta antes de pagar; desde ahí puedes bloquear o desbloquear partidas concretas.
- Las condiciones de pago, formas de pago y bancos se configuran previamente en FBZP; sin eso, la ejecución no encuentra nada que pagar.
- Consulta el log de la propuesta para entender por qué un proveedor o una partida quedó excluido.
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